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期货投资分析
期货投资分析
假设投资者持有高度分散化的投资组合,并且通过股指期货的选择将β值调整到0,则在市场有效条件
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保护性看跌期权策略保障组合的价值固定在某一价格。
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久期中性意味着,债券市场收益率在小幅度波动时,组合的价值几乎不变。()
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久期中性意味着,债券市场收益率在小幅度波动时,组合的价值几乎不变。()
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企业债比国债的收益率更高,是因为企业债发行的规模较小,为了吸引投资者,需要提高收益率。
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中金所对5年期国债期货每次最大下单数量没有限制。
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中金所在国债期货出现涨跌停板的时候就会调整交易保证金。
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中金所5年期国债期货的交割过程中,卖方具有选择对自己最有利的国债来交割的权利。
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中金所5年期国债期货合约的当日结算价为合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价,计算结果保留至小
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中金所5年期国债期货合约临近交割月份时,交易所将分时间段逐步提高该合约的交易保证金标准。
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中金所5年期国债期货不实行持仓限额制度。
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中金所5年期国债期货上市首日无成交的,下一交易日继续执行前一交易日的涨跌停板幅度。
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“现金资产证券化”对于封闭式基金的管理比对开放式基金的管理更有效。
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β等于1的证券称为中立型证券,该证券的风险很低,收益接近于无风险收益率。
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β是衡量资产相对风险的一项指标。β大于1的资产,通常其风险小于整体市场组合的风险,收益也相对较低。
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90/10策略中,在股价下行时,损失最大为看涨期权费用减去货币市场获得的利息收益。
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非可交割券包括()。
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需要评估和监测的结构化产品风险包括()。
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除了标的指数成分国债和备选成分国债,国债ETF还可以投资于()。
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阿尔法策略的实现原理包括()。
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